Repasses Recebidos

Detalhes
Categoria: Repasses
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Repasses Recebidos 2023 - CSV

Competência

 Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2014 R$ 4.491.369,00 R$ 4.491.369,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RECEBIDO   TESOURO
2015 R$ 5.534.599,48 R$ 5.534.599,48 R$ 0,00 R$ 0,00 RECEBIDO   TESOURO
2016 R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.492,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RECEBIDO   TESOURO
2017 R$ 5.388.492,00 R$ 4.362.335,00 R$ 0,00 R$ 1.026.157,00 Recebido Parcialmente 93253-4/2017 - 20/12/2017 TESOURO
2018 R$ 5.388.492,00 R$ 2.694.246,00 R$ 0,00 R$ 2.694.246,00 Recebido Parcialmente 52903-1/2018 - 611774-7/2018 - 70608-3/2018 -8698-4/2018 - 87842-2/2018 - 96704-8/2018 TESOURO
2019 R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.492,00 R$ 0,01 R$ 0,01 RECEBIDO   TESOURO
2020 R$ 5.388.492,00 R$5.388.492,00 R$ 0,01 R$ 0,01 RECEBIDO   TESOURO
2021 R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.492,00 R$ 67,51 R$ 67,51 RECEBIDO   TESOURO
2022 R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.401,99 R$ 90,01 - RECEBIDO   TESOURO
2023 R$ 5.521.933,68 R$ 5.521.753,66 R$ 180,02 - RECEBIDO - TESOURO
JAN/2023

R$ 449.041,00

R$ 449.033,50

  R$ 7,50 - 07/02/2024 2300001454.000002/2024-87 TESOURO
R$ 11.120,14 R$ 11.112,64 R$ 7,50 07/02/2024 2300001454.000001/2024-32
FEV/2023 R$ 449.041,00 R$ 449.033,50 R$ 7,50 - 08/03/2024 2300001454.000003/2024-21 TESOURO
R$ 11.120,14 R$ 11.112,64 R$ 7,50 08/03/2024 2300001454.000004/2024-76
MAR/2023 R$ 449.041,00 - - R$ 449.041,00 - 2300001454.000005/2024-11 TESOURO
R$ 11.120,14 - - R$ 11.120,14 - 2300001454.000006/2024-65
ABR/2023       -      
       
MAI/2023        -      
       
JUN/2023      

-

      
     

-

    
JUL/2023       -      
      -    
AGO/2023       -      
      -    
SET/2023       -      
      -    
OUT/2023        -      
      -    
NOV/2023       -      
      -    
DEZ/2023       -       
      -    
 Total Acumulado  R$52.391.504,44  R$48.670.726,38  R$375,06 R$3.720.403,00      

 

Observações:    
           
Desconto nos anos 2021, 2022 e 2023 é referente às tarifas bancárias retidas pela SES    
Descontos de Janeiro e Fevereiro 2024 é referente às tarifas bancárias retidas pela SES    
Os rateios de empenho dos meses Set/2022 à Dez/2022 foram recebidos diretamente pela Adm. Central da OSS do HTRI.   
A receita de R$ 11.120,14 é referente ao 16º Termo Aditivo, recurso destinado ao rateio dos custos indiretos da Adm. Central da OSS do HTRI.