Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2014 R$ 4.491.369,00 R$ 4.491.369,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RECEBIDO   TESOURO
2015 R$ 5.534.599,48 R$ 5.534.599,48 R$ 0,00 R$ 0,00 RECEBIDO   TESOURO
2016 R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.492,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RECEBIDO   TESOURO
2017 R$ 5.388.492,00 R$ 4.362.335,00 R$ 0,00 R$ 1.026.157,00 Recebido Parcialmente 93253-4/2017 - 20/12/2017 TESOURO
2018 R$ 5.388.492,00 R$ 2.694.246,00 R$ 0,00 R$ 2.694.246,00 Recebido Parcialmente 52903-1/2018 - 611774-7/2018 - 70608-3/2018 -8698-4/2018 - 87842-2/2018 - 96704-8/2018 TESOURO
2019 R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.492,00 R$ 0,01 R$ 0,01 RECEBIDO   TESOURO
2020 R$ 5.388.492,00 R$5.388.492,00 R$ 0,01 R$ 0,01 RECEBIDO   TESOURO
2021 R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.492,00 R$ 67,51 R$ 67,51 RECEBIDO   TESOURO
2022 R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.401,99 R$ 90,01 - RECEBIDO   TESOURO
JAN/2023

R$ 449.041,00

R$ 449.033,50

R$7,50

- 13/02/2023  2300001454.000001/2023-51  TESOURO

R$ 11.120,14

R$ 11.112,64

R$7,50

2300001454.000002/2023-04

FEV/2023

R$ 449.041,00

R$ 449.033,50

R$7,50

- 03/03/2023  2300001454.000003/2023-41  TESOURO

R$ 11.120,14

R$ 11.112,64

R$7,50

2300001454.000004/2023-95

MAR/2023

R$ 449.041,00

R$ 449.033,50

R$7,50

- 11/04/2023  2300001454.000006/2023-84  TESOURO

R$ 11.120,14

R$ 11.112,64

R$7,50

2300001454.000005/2023-30

ABR/2023

R$ 449.041,00

R$ 449.033,49

R$7,51

- 08/05/2023  2300001454.000007/2023-29  TESOURO

R$ 11.120,14

R$ 11.112,63

R$7,51

2300001454.000008/2023-73

MAI/2023

R$ 449.041,00

R$ 449.033,5

 R$7,50

 -  02/06/2023  2300001454.000009/2023-18 TESOURO

R$ 11.120,14 

R$ 11.112,64

R$7,50

2300001454.000010/2023-42

JUN/2023

 R$ 449.041,00

R$ 449.033,50   R$ 7,50

-

 06/07/2023  2300001454.000013/2023-86  TESOURO 

R$ 11.120,14

R$ 11.112,64  R$ 7,50

-

06/07/2023

2300001454.000012/2023-31

JUL/2023 R$ 449.041,00 R$ 449.033,50 R$ 7,50  -  04/08/2023  2300001454.000014/2023-21  TESOURO 
R$ 11.120,14 11.112,64   R$ 7,50 -  09/08/2023 2300001454.000015/2023-75
AGO/2023 R$ 449.041,00   R$ 449.033,50  R$ 7,50 - 06/09/2023  2300001454.000017/2023-64   TESOURO 
R$ 11.120,14 R$ 11.112,64  R$ 7,50  - 06/09/2023  2300001454.000016/2023-10
SET/2023 R$ 449.041,00   R$ 449.033,50  R$ 7,50 - 11/10/2023   2300001454.000019/2023-53  TESOURO
R$ 11.120,14 R$ 11.112,64 R$ 7,50  - 17/10/2023  2300001454.000018/2023-17
OUT/2023  R$ 449.041,00  R$ 449.033,50 R$ 7,50   - 07/11/2023  2300001454.000021/2023-22   TESOURO
R$ 11.120,14 R$ 11.112,64 R$ 7,50 - 07/11/2023 2300001454.000022/2023-77
NOV/2023 R$ 449.041,00   R$ 449.033,50 R$ 7,50  - 20/12/2023  2300001454.000023/2023-11  TESOURO 
R$ 11.120,14  R$ 11.112,64  R$ 7,50 - 20/12/2023  2300001454.000024/2023-66
DEZ/2023 R$ 449.041,00  R$ 449.033,50  R$ 7,50 11/01/2024   2300001454.000029/2023-99 TESOURO  
R$ 11.120,14 R$ 11.112,64 R$ 7,50 - 11/01/2024 2300001454.000028/2023-44
 Total Acumulado  R$51.471.182,16  R$47.750.434,10  R$345,06 R$3.720.403,00      

 

Observações:    
           
Desconto nos anos 2021 e 2022 é referente à tarifa bancária retida pela SES          
Descontos de Janeiro a Junho/2023 são referentes às tarifas bancárias retidas pela SES          
Os rateios de empenho dos meses Set/2022 à Dez/2022 foram recebidos diretamente pela Adm. Central da OSS do HTRI.           
A receita de R$ 11.120,14 é referente ao 16º Termo Aditivo, recurso destinado ao rateio dos custos indiretos da Adm. Central da OSS do HTRI.            

 

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